Beschlussvorschlag

 

Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Kindertagesstätten für die Jahre 2012 und 2013 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

1.1          Im Teilergebnisplan 36110 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

1.2          Im Teilfinanzplan 36110 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

2.1         Im Teilergebnisplan 36510 werden die Erträge und Aufwendungen für die   laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Produktkonto	2012	2013	2014	2015	2016
36510.53180	+ 1.385.500 €	+ 1.462.300 €	+ 1.511.500 €	+ 1.511.500 €	+ 1.511.500 €
36510.54540	./. 402.500 €	./. 402.500 €	./. 402.500 €	./. 402.500 €	./. 402.500 €

 

 

2.2         Im Teilfinanzplan 36510 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Produktkonto	2012	2013	2014	2015	2016
36510.78180	+ 53.100 €	./. 60.000 €	./. 60.000 €	./. 60.000 €	./. 60.000 €

 

 

3          

3.1         Im Teilergebnisplan 36520 werden die Erträge und Aufwendungen für die   laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

2          

3          

3.1          

3.2         Im Teilfinanzplan 36320 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

 

 

Abstimmung: einstimmig