TOP Ö 9: Haushalt 2020/2021

Beschlussvorschlag

 

Die Fachbereichsbudgets des Fachbereichs Schule und des Fachbereichs Sport für die Jahre 2020 und 2021 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 werden mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

1.1          Im Teilergebnisplan 21100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Haushalts-jahr

Produktkonto /
Invest-Nr.

Erläuterung

Änderung

Ansatz Produkt-
konto (alt)

Ansatz Produkt-
konto (neu)

2020

211000.523100

GS Harkshörn (Container) - Miete

      67.200,00 €

       45.000,00 €

      112.200,00 €

2021

211000.523100

GS Harkshörn (Container) - Miete

      67.200,00 €

       30.800,00 €

       98.000,00 €

2022

211000.523100

GS Harkshörn (Container) - Miete

      67.200,00 €

                   -  

       67.200,00 €

2023

211000.523100

GS Harkshörn (Container) - Miete

      67.200,00 €

                   -  

       67.200,00 €

2024

211000.523100

GS Harkshörn (Container) - Miete

      67.200,00 €

                   -  

       67.200,00 €

2020

211000.527100

GS Harkshörn (Container) - Einrichtung

      20.000,00 €

      332.000,00 €

      352.000,00 €

2020

211000.581168

GS Falkenberg - Umbau Lehrerzimmer u. Sanierung Mikrofonanlage

      40.000,00 €

   3.435.500,00 €

   3.535.500,00 €

2020

211000.581168

GS Harkshörn (Container) - Aufstellung Container

      60.000,00 €

 

1.2          Im Teilfinanzplan 21100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Haushalts-jahr

Produktkonto /
Invest-Nr.

Erläuterung

Änderung

Ansatz Produkt-
konto (alt)

Ansatz Produkt-
konto (neu)

2020

211000.681199
2110002020004.4

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Wlan

-     67.400,00 €

   1.142.000,00 €

   1.006.600,00 €

2020

211000.681199
2110002020005.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher

-     19.500,00 €

2020

211000.681199
2110002020006.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten

-     39.100,00 €

2020

211000.681199
2110002020007.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Firewall für Schulplattform

-      9.400,00 €

2021

211000.681199
2110002020005.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher

-     19.600,00 €

      350.000,00 €

      217.100,00 €

2021

211000.681199
2110002020006.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten

-   113.300,00 €

2022

211000.681199
2110002020005.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher

-     24.500,00 €

   1.266.100,00 €

   1.241.600,00 €

2023

211000.681199
2110002020006.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten

-     82.700,00 €

      100.000,00 €

       17.300,00 €

2020

211000.783100

GS Harkshörn (Container) - Einrichtung

      30.000,00 €

      166.300,00 €

      196.300,00 €

2020

211000.785100

GS Falkenberg - Umbau Lehrerzimmer u. Sanierung Mikrofonanlage

-     40.000,00 €

       44.000,00 €

         4.000,00 €

2020

211000.785299

2110002020016

GS Harkshörn (Container) - Containerfläche

    641.400,00 €

      847.300,00 €

   1.488.700,00 €

 

2.1       Im Teilergebnisplan 21700 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

2.2       Im Teilfinanzplan 21700 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Haushalts-jahr

Produktkonto /
Invest-Nr.

Änderungsbegründung

Änderung

Ansatz Produkt-
konto (alt)

Ansatz Produkt-
konto (neu)

2020

217000.681199
2170002020002.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Wlan

-     25.400,00 €

      590.000,00 €

      455.600,00 €

2020

217000.681199
2170002020001.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher

-      9.800,00 €

2020

217000.681199
2170002020003.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten

-     99.200,00 €

2021

217000.681199
2170002020001.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher

-      9.800,00 €

      275.000,00 €

      152.200,00 €

2021

217000.681199
2170002020003.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten

-   113.000,00 €

2022

217000.681199
2170002020001.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher

-     11.500,00 €

       50.000,00 €

       38.500,00 €

2023

217000.681199
2170002020003.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten

-     41.300,00 €

      100.000,00 €

       58.700,00 €

2020

217000.758198
217005198.2

Schulzentrum-Süd - Neubau
(Anteil Lise-Meitner-Gymnasium)

    500.000,00 €

   1.000.000,00 €

   1.500.000,00 €

2021

217000.758198
217005198.2

Schulzentrum-Süd - Neubau
(Anteil Lise-Meitner-Gymnasium)

 1.250.000,00 €

   1.000.000,00 €

   2.250.000,00 €

2022

217000.758198
217005198.2

Schulzentrum-Süd - Neubau
(Anteil Lise-Meitner-Gymnasium)

    500.000,00 €

 10.500.000,00 €

 11.000.000,00 €

2023

217000.758198
217005198.2

Schulzentrum-Süd - Neubau
(Anteil Lise-Meitner-Gymnasium)

    500.000,00 €

 10.500.000,00 €

 11.000.000,00 €

2024

217000.758198
217005198.2

Schulzentrum-Süd - Neubau
(Anteil Lise-Meitner-Gymnasium)

-2.700.000,00 €

   7.425.000,00 €

   4.725.000,00 €

 

 

3.1       Im Teilergebnisplan 21800 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

3.2       Im Teilfinanzplan 21800 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

 

Haushalts-jahr

Produktkonto /
Invest-Nr.

Änderungsbegründung

Änderung

Ansatz Produkt-
konto (alt)

Ansatz Produkt-
konto (neu)

2020

218000.681199
2180002020002.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Wlan

-     25.500,00 €

      590.000,00 €

      455.500,00 €

2020

218000.681199
2180002020001.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher

-      9.800,00 €

2020

218000.681199
2180002020003.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten

-     99.200,00 €

2021

218000.681199
2180002020001.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher

-      9.800,00 €

      275.000,00 €

      152.200,00 €

2021

218000.681199
2180002020003.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten

-   113.000,00 €

2022

218000.681199
2180002020001.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher

-     11.500,00 €

       50.000,00 €

       38.500,00 €

2023

218000.681199
2180002020003.2

Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten

-     41.300,00 €

      100.000,00 €

       58.700,00 €

2020

218000.758196
218005196.2

Schulzentrum-Süd - Neubau
(Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark)

      50.000,00 €

   1.450.000,00 €

   1.500.000,00 €

2021

218000.758196
218005196.2

Schulzentrum-Süd - Neubau
(Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark)

-1.250.000,00 €

   3.500.000,00 €

   2.250.000,00 €

2022

218000.758196
218005196.2

Schulzentrum-Süd - Neubau
(Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark)

    500.000,00 €

 10.500.000,00 €

 11.000.000,00 €

2023

218000.758196
218005196.2

Schulzentrum-Süd - Neubau
(Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark)

    500.000,00 €

 10.500.000,00 €

 11.000.000,00 €

2024

218000.758196
218005196.2

Schulzentrum-Süd - Neubau
(Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark)

    250.000,00 €

   4.475.000,00 €

   4.725.000,00 €

 

 

4.1       Im Teilergebnisplan 22100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

4.2       Im Teilfinanzplan 22100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

5.1       Im Teilergebnisplan 24100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

5.2       Im Teilfinanzplan 24100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

6.1       Im Teilergebnisplan 24300 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

6.2       Im Teilfinanzplan 24300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

7.1       Im Teilergebnisplan 42100 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Haushalts-jahr

Produktkonto /
Invest-Nr.

Änderungsbegründung

Änderung

Ansatz Produkt-
konto (alt)

Ansatz Produkt-
konto (neu)

2020

421000.531800

Mehrkosten durch die Verträge für die kommunalen Sportanlangen

6.900,00 €

718.000,00 €

724.900,00 €

2021

421000.531800

Mehrkosten durch die Verträge für die kommunalen Sportanlangen

7.600,00 €

718.000,00 €

725.600,00 €

2022

421000.531800

Mehrkosten durch die Verträge für die kommunalen Sportanlangen

15.200,00 €

718.000,00 €

733.200,00 €

2023

421000.531800

Mehrkosten durch die Verträge für die kommunalen Sportanlangen

22.700,00 €

718.000,00 €

740.700,00 €

2024

421000.531800

Mehrkosten durch die Verträge für die kommunalen Sportanlangen

30.300,00 €

718.000,00 €

748.300,00 €

 

7.2       Im Teilfinanzplan 42100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Haushalts-jahr

Produktkonto /
Invest-Nr.

Änderungsbegründung

Änderung

Ansatz Produkt-
konto (alt)

Ansatz Produkt-
konto (neu)

2020

421000.781800

Zweifeldtennishalle - Zuschuss für die Mehrkosten

280.000,00 €

697.300,00 €

1.093.400,00 €

2020

421000.781800

Eintracht Norderstedt - Sanierung Kunstrasenplätze (Garstedt 3)

90.200,00 €

2020

421000.781800

Eintracht Norderstedt - Sanierung Kunstrasenplätze (Garstedt 2+4)

25.900,00 €

2021

421000.781800

TuRa Harksheide - Sanierung Kunstrasenplätze (Exerzierplatz 2+3

31.000,00 €

505.100,00 €

536.100,00 €

 

                              

8.1       Im Teilergebnisplan 42400 werden die Erträge und Aufwendungen für die                          laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

8.2       Im Teilfinanzplan 42400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Haushalts-jahr

Produktkonto /
Invest-Nr.

Änderungsbegründung

Änderung

Ansatz Produkt-
konto (alt)

Ansatz Produkt-
konto (neu)

2020

424000.785139
4240002018001

Dreifeld-Sporthalle - Neubau

    950.000,00 €

   1.250.000,00 €

   2.200.000,00 €

 

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

 

 

 

 

 


Abstimmung:

 

Mit 13 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung beschlossen.