Sitzung: 22.05.2002 Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft
Beschluss: noch nicht festgelegt
Abstimmung: JA-Stimmen:0 NEIN-Stimmen:0 Enthaltungen:0
Vorlage: M02/0251
Es
ergibt sich eine Diskussion zu dem Bericht. Die Fragen der Ausschussmitglieder
werden von den Vertretern der Verwaltung beantwortet.
In
der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Werke und Wirtschaft am 13.03.2002
wurde um eine Aufstellung über die Haushalts- und Kasseneinnahmereste zum
Jahreswechsel 2001 - 2002 gebeten.
1.
Haushaltseinnahmereste
Die
vom Haushaltsjahr 2001 nach 2002 vorgetragenen Haushaltsausgabereste stellen
sich wie folgt dar:
Haushaltsstelle |
Bezeichnung |
Haushalts- ansatz DM |
Anordnungs-soll DM |
Übertragen DM |
Übertragen EUR |
2114.36101 |
Hauptschule im Schulzentrum
Süd, Zuweisung Land Fassadensanierung |
4.500,00 |
0,00 |
4.500,00 |
2.300,81 |
2202.36100 |
Realschule Garstedt,
Zuweisung Land -Totalsanierung Turnhalle- |
48.000,00 |
0,00 |
48.000,00 |
24.542,01 |
2204.36101 |
Realschule im Schulzentrum
Süd, Zuweisung Land Fassadensanierung |
11.700,00 |
0,00 |
11.700,00 |
5.982,12 |
2301.36103 |
Coppernicus Gymnasium
Zuweisung Land Fenstersanierung |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
15.338,76 |
3006.36500 |
Mehrzwecksäle im Forum,
Zuweisung Treuhandvermögen |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
1.533.875,64 |
7913.33000 |
Verlängerung U-Bahn,
Rückfluß Baukosten VGN |
370.000,00 |
0,00 |
370.000,00 |
189.178,00 |
|
|
3.464.200 |
0,00 |
3.464.200,00 |
1.771.217,34 |
2.
Kasseneinnahmereste
Die
Summe der Kasseneinnahmereste setzt sich aus einer Vielzahl von
Einzelpositionen zusammen. Nachfolgend sind neben den Restesummen im
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt die wesentlichen größeren Positionen
dargestellt:
Verwaltungshaushalt
Im
Verwaltungshaushalt wurden am Jahresende 2001
Kasseneinnahmereste in Höhe von 10.770.927,31
DM
gebildet.
( 5.507.087,69 EUR)
Wesentliche Anteile an den Kasseneinnahmeresten:
- Gewinnablieferung der Stadtwerke 1.373.824,63 DM
(702.425,38 EUR)
- Konzessionsabgaben der Stadtwerke 2.732.000,00 DM
(1.396.849,42 EUR)
Die
Zahlungen für Gewinnablieferung und Konzessionsabgaben wurden zwischenzeitlich
von
den Stadtwerken geleistet.
- Gewerbesteuerforderungen 4.640.392,96 DM
(2.372.595,25 EUR)
Der
Haushaltsansatz betrug in 2001 77,2
Mio. DM. Der Kasseneinnahmerest setzt sich aus
diversen Einzelpositionen zusammen, ursächlich sind offene Insolvenzen,
Ratenzahlungen
und
Zahlungsunfähigkeit einzelner Betriebe.
- Nutzungsentschädigungen bei Einrichtungen
f. Aussiedler u.
Ausländer 249.382,42 DM
(127.507,21 EUR)
Vermögenshaushalt
Im
Vermögenshaushalt wurden am Jahresende 2001
Kasseneinnahmereste in Höhe von 5.896.869,46
DM
gebildet.
(3.015.021,48 EUR)
Wesentliche Anteile an den
Kasseneinnahmeresten:
- Zuweisung Städtebauförderungsmittel für
P+R-Anlagen
Norderstedt-Mitte 2.640.000,00 DM
(1.349.810,57 EUR)
- Zuweisung Städtebauförderungsmittel für
Grundschule
Pellwormstraße 969.700,00 DM
(495.799,74 EUR)
- Erschließungs- und Straßenkostenbeiträge 855.312,22 DM
(Ratenzahlungen und offene
Widersprüche)
(437.314,20 EUR)
- Erstattung Stadtwerke Verstärkung
Eigenkapital -Abrg. Vorjahr- 710.453,00 DM
(363.248,86 EUR)
Die Zahlung wurde von den Stadtwerken
zwischenzeitlich geleistet.
Protokollauszug:
Amt 20,
106