Sitzung: 28.09.2017 Jugendhilfeausschuss
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 11, Enthaltungen: 2
Vorlage: B 17/0420
Beschluss
Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs
Kindertagesstätten für die Jahre 2018 und 2019 sowie für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 wird mit folgenden Änderungen
beschlossen:
1.1
Im Teilergebnisplan 36120 werden die Erträge und Aufwendungen
für die laufende Verwaltungstätigkeit
wie folgt geändert:
Konto |
Leistung |
Ansatz
2018 und 2019 - alt |
Ansatz
2018 und 2019 - neu |
361200.533100 |
Tagespflege:
Mehrkosten bei der Gewährung von laufenden Geldleistung gegenüber dem
Verwaltungsentwurf aufgrund des Beschlusses zur Tagespflegesatzung + 42.000 €
(gemäß Beschluss des JHA am 28.09.2017) |
1.670.300,- |
1.712.300,- |
1.2
Im Teilfinanzplan 36120 werden die Ein- und Auszahlungen für die
Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
2.1
Im Teilergebnisplan 36510 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt
geändert:
Konto |
Leistung |
Ansatz
2018 und 2019 - alt |
Ansatz
2018 und 2019 - neu |
365100.531800 |
Betriebskostenförderung ·
Kita Kunterbunt:+ 402.000 € (gemäß Beschluss des JHA am 13.07.2017) ·
Kita Frederikspark - neue Gruppen:+ 418.000 € (gemäß Beschluss des JHA am 28.09.2017) |
2018:
16.785.400,- 2019:
16.965.400.- |
2018:
17.605.400,- 2019:
17.785.400.- |
2.2
Im Teilfinanzplan 36510 werden die Ein- und
Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Leistung |
Ansatz
2018 - alt |
Ansatz
2018 - neu |
365100.781800 |
Ersteinrichtung ·
Kita Kunterbunt:+ 11.250 € (gemäß Beschluss des JHA am 13.07.2017) ·
Kita Frederikspark – neue Gruppen:+ 54.000 € (gemäß Beschluss des JHA
am 28.09.2017) |
2.415.000,- |
2.480.250,-
|
3.1
Im Teilergebnisplan 36520 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt
geändert:
Konto |
Leistung |
Ansatz
2018 und 2019 - alt |
Ansatz
2018 und 2019 - neu |
365200.414100 |
Zuschüsse
Land für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 13.000 € (gemäß Beschluss JHA am
28.09.2017) |
2.460.000,- |
2.473.000,- |
365200.414200 |
Zuschüsse
Kreis für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 6.000 € (gemäß Beschluss JHA am
28.09.2017) |
703.400,- |
709.400,- |
365200.432100 |
Elternbeiträge
für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 47.000 € (gemäß Beschluss JHA am
28.09.2017) |
2018: 1.869.500,- 2019:
1.907.500,- |
2018: 1.916.500,- 2019:
1.954.500,- |
365200.501100/
501200/502200 |
Personalkosten
für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 120.000 € (gemäß Beschluss JHA am
28.09.2017) |
|
|
365200.524100 |
Bewirtschaftungskosten
für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 2.000 € (gemäß Beschluss JHA am
28.09.2017) |
2018: 256.300,- 2019:
261.400,- |
2018: 258.300,- 2019:
263.400,- |
365200.523100 |
Miete
Container für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 45.000 € (gemäß Beschluss JHA
am 28.09.2017 |
15.000,- |
60.000,- |
365200.526200 |
Fortbildungskosten
für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 300 € (gemäß Beschluss JHA am 28.09.2017 |
58.000,- |
58.300,-
|
365200.527100 |
Besondere
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Ersteinrichtung für neue Gruppe
Kita Sternschnuppe + 21.800 € (gemäß Beschluss JHA am 28.09.2017 |
2018: 599.400,- 2019:
581.500,- |
2018: 621.200,- 2019:
603.300,- |
365200.529100 |
Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 1.200 € (gemäß
Beschluss JHA am 28.09.2017) / Aufwendungen
für Freiwilliges Soziales Jahr + 100.000,- € |
2018: 226.900,- 2019:
223.300,- |
2018: 328.100,- 2019:
324.500,- |
365200.543110 |
Externe
Unterstützung für Konzepterstellung zur praxisintegrierten Ausbildung zum/zur
Erzieher/in + 10.000 € (gemäß Beschluss JHA am 14.09.2017 |
2018: 6.300,- 2019:
40.500,- |
2018: 16.300,- 2019:
50.500,- |
365200.544110 |
Versicherung
für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 1.200 € (gemäß Beschluss JHA am
28.09.2017 |
57.600,- |
58.800,- |
3.2
Im Teilfinanzplan 36520 werden die Ein- und
Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Konto |
Leistung |
Ansatz
2018 und 2019 - alt |
Ansatz
2018 und 2019 - neu |
365200.783100 |
Ersteinrichtung
und Inventar für neue Gruppe Kita Sternschnuppe (gemäß Beschluss JHA am
28.09.2017) |
2018: 145.500,- 2019: 58.400,- |
2018: 151.000,- € 2019:
58.800,- |
365200.783200 |
Ersteinrichtung
und Inventar für neue Gruppe Kita Sternschnuppe (gemäß Beschluss JHA am
28.09.2017) |
2018: 95.200,- 2019:
54.400.- |
2018: 100.700,- 2019:
54.700,- |
Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans
(für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen
des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus
Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind
im Haushalt zu berücksichtigen.
Abstimmung:
Der Beschluss wird mit 11 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen
einstimmig angenommen.