Beschluss:
Das Fachbereichsbudget des
Amtes 42 für die Jahre 2022 und 2023 sowie die mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung 2024 bis 2026:
1.1
Im
Teilergebnisplan 36120 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
|
Haushalts-jahre |
Produktkonto / Invest-Nr. |
Erläuterung |
Änderung |
Ansatz Produktkonto ( alt ) |
Ansatz Produktkonto ( neu ) |
|
2022 - 2026 |
361200.531800 |
zusätzliche finanzielle Mittel zur Fortbildung
der Kindertagespflege-personen aufgrund Beschluss Jugendhilfeausschuss vom
10.06.2021 |
+
10.000 € |
85.000
€ |
95.000
€ |
1.2
Im Teilfinanzplan
36120 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt
geändert:
2.1 Im
Teilergebnisplan 36500 werden die Erträge und Aufwendungen für die
laufende
Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
|
Haushalts-jahr |
Produktkonto / Invest-Nr. |
Erläuterung |
Änderung |
Ansatz Produktkonto ( alt ) |
Ansatz Produktkonto ( neu ) |
|
2022 |
365000.414110 |
Zuweisung vom Land an den örtlichen
Jugendhilfeträger Veränderung aufgrund folgender neuer Gruppen/Kita - Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung
„Immenhof-Streifenenten“ - Neue Kita in Trägerschaft „der Kinder
wegen gGmbH“ Bauvor- haben
„Levenslust“ |
+
64.100 € +
28.800 € +
167.200 € |
16.911.500
€ |
17.171.600
€ |
|
2022 |
365000.414210 |
Zuweisung von Wohnortgemeinde an den örtlichen
Jugendhilfeträger Veränderung aufgrund folgender neuer Gruppen/Kita - Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung
„Immenhof-Streifenenten“ - Neue Kita in Trägerschaft „der Kinder
wegen gGmbH“ Bauvor- haben
„Levenslust“ |
+
80.600 € +
37.000 € +
192.100 € |
19.380.300
€ |
19.690.000
€ |
|
2022 |
365000.448100 |
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom
Land Verwaltungskostenpauschale für die Förderung des
Landes nach der Richtlinie zur Aufholung der durch die Corona-Pandemie
bedingten Einschränkungen in der motorischen, sprachlichen, kognitiven und
sozial-emotionalen frühkindlichen Entwicklung (Kita-Aktionsprogramm 2021 bis
2023). |
5.000
€ |
0
€ |
5.000
€ |
|
2022 |
365000.531221 |
Objektfinanzierung an Standort-gemeinde Veränderung aufgrund folgender neuer Gruppen/Kita - Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung
„Immenhof-Streifenenten“ - Neue Kita in Trägerschaft „der Kinder
wegen gGmbH“ Bauvor- haben
„Levenslust“ |
+
126.400 € +
56.000 € +
291.300 € |
26.222.600
€ |
26.696.300
€ |
|
2022 |
365000.531830 |
Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel) Umschichtung von Haushaltsmitteln für die
Erstattung Sozialstaffelausfällen an
auswärtige Kita-Träger (bisher im Produkt 36510 enthalten) |
+
32.000 € |
0
€ |
32.000
€ |
|
2023 - 2026 |
365000.414110 |
Zuweisung vom Land an den örtlichen
Jugendhilfeträger Veränderung aufgrund folgender neuer Gruppen/Kita - Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung
„Immenhof-Streifenenten“ - Neue Kita in Trägerschaft „der Kinder
wegen gGmbH“ Bauvor- haben
„Levenslust“ |
+
64.100 € +
69.300 € +
401.400 € |
16.911.500
€ |
17.446.300
€ |
|
2023 - 2026 |
365000.414210 |
Zuweisung von Wohnortgemeinde an den örtlichen
Jugendhilfeträger Veränderung aufgrund folgender neuer Gruppen/Kita - Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung
„Immenhof-Streifenenten“ - Neue Kita in Trägerschaft „der Kinder
wegen gGmbH“ Bauvor- haben
„Levenslust“ |
+
80.600 € +
88.800 € +
461.100 € |
19.380.300
€ |
20.010.800
€ |
|
2023 - 2026 |
365000.531221 |
Objektfinanzierung an Standort-gemeinde Veränderung aufgrund folgender neuer Gruppen/Kita - Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung
„Immenhof-Streifenenten“ - Neue Kita in Trägerschaft „der Kinder
wegen gGmbH“ Bauvor- haben
„Levenslust“ |
+
126.400 € +
134.300 € +
699.200 € |
26.222.600
€ |
27.182.500
€ |
|
2023 - 2026 |
365000.531830 |
Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel) Umschichtung von Haushaltsmitteln für die
Erstattung Sozialstaffelausfällen an
auswärtige Kita-Träger (bisher im Produkt 36510 enthalten) |
+
32.000 € |
0
€ |
32.000
€ |
Die Maßnahme Erweiterung Kita
Stettiner Str. um eine Elementargruppe (20 Elementarplätze) ab 01.01.2022 wurde
gemäß Beschluss des JHA am 11.11.2021 in diese Veränderungsliste aufgenommen.
Die Maßnahme Erweiterung der
Einrichtung „Immenhof-Streifenenten“ um eine Elementargruppe (20
Elementarplätze) ab 01.08.2022 wurde gemäß Beschluss des JHA am 11.11.2021 in
diese Veränderungsliste aufgenommen.
Die Maßnahme neue Kita in
Trägerschaft der „der Kinder wegen gGmbH“ im Rahmen des Bauvorhabens
„Levenslust“ um 2 Krippen- und 3 Elementargruppen (20 Krippen- und 60 Elementarplätze)
ab 01.08.2022 - wird entsprechend der Beschlussfassung unter TO-Punkt 6 der
heutigen Sitzung des JHA aufgenommen.
2.2 Im Teilfinanzplan 36500 werden die Ein-
und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
3.1 Im Teilergebnisplan 36510 werden die
Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt
geändert:
|
Haushalts-jahr |
Produktkonto / Invest-Nr. |
Erläuterung |
Änderung |
Ansatz Produktkonto ( alt ) |
Ansatz Produktkonto ( neu ) |
|
2022 |
365100.414221 |
Objektfinanzierung vom örtlichen
Jugendhilfeträger für die nichtstädt. Kindertagesstätten Veränderung aufgrund folgender neuer Gruppen/Kita - Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung
„Immenhof-Streifenenten“ - Neue Kita in Trägerschaft „der Kinder
wegen gGmbH“ Bauvor- haben
„Levenslust“ |
+
126.400 € +
56.000 € +
291.300 € |
26.222.600
€ |
26.696.300
€ |
|
2022 |
365100.531820 |
Betriebskostenzuschüsse an die nichstädt.
Kita-Träger Veränderung aufgrund folgender neuer Gruppen/Kita - Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung
„Immenhof-Streifenenten“ - Neue Kita in Trägerschaft „der Kinder
wegen gGmbH“ Bauvor- haben
„Levenslust“ |
+
205.800 € +
120.900 € +
510.800 € |
32.522.800
€ |
33.360.300
€ |
|
2022 |
365100.531830 |
Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel) Umschichtung von Haushaltsmitteln für die
Erstattung Sozialstaffelausfällen an
auswärtige Kita-Träger (neu im Produkt 36500 enthalten) |
-
32.000 € |
1.450.000
€ |
1.418.000
€ |
|
2023
- 2026 |
365100.414221 |
Objektfinanzierung vom örtlichen
Jugendhilfeträger für die nichtstädt. Kindertagesstätten Veränderung aufgrund folgender neuer Gruppen/Kita - Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung
„Immenhof-Streifenenten“ - Neue Kita in Trägerschaft „der Kinder
wegen gGmbH“ Bauvor- haben
„Levenslust“ |
126.400
€ 134.300
€ 699.200
€ |
26.222.600
€ |
27.182.500
€ |
|
2023
- 2026 |
365100.531820 |
Betriebskostenzuschüsse an die nichstädt.
Kita-Träger Veränderung aufgrund folgender neuer Gruppen/Kita - Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung
„Immenhof-Streifenenten“ - Neue Kita in Trägerschaft „der Kinder
wegen gGmbH“ Bauvor- haben
„Levenslust“ |
205.800
€ 241.800
€ 1.226.000
€ |
32.522.800
€ |
34.196.400
€ |
|
2023
- 2026 |
365100.531830 |
Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel) Umschichtung von Haushaltsmitteln für die
Erstattung Sozialstaffelausfällen an
auswärtige Kita-Träger (neu im Produkt 36500 enthalten) |
-
32.000 € |
1.450.000
€ |
1.418.000
€ |
Die Maßnahme Erweiterung Kita
Stettiner Str. um eine Elementargruppe (20 Elementarplätze) ab 01.01.2022 wurde
gemäß Beschluss des JHA am 11.11.2021 in diese Veränderungsliste aufgenommen.
Die Maßnahme Erweiterung der
Einrichtung „Immenhof-Streifenenten“ um eine Elementargruppe (20
Elementarplätze) ab 01.08.2022 wurde gemäß Beschluss des JHA am 11.11.2021 in
diese Veränderungsliste aufgenommen.
Die Maßnahme neue Kita in
Trägerschaft der „der Kinder wegen gGmbH“ im Rahmen des Bauvorhabens
„Levenslust“ um 2 Krippen- und 3 Elementargruppen (20 Krippen- und 60
Elementarplätze) ab 01.08.2022 wird entsprechend der Beschlussfassung unter
TO-Punkt 6 der heutigen Sitzung des JHA - aufgenommen.
3.2 Im Teilfinanzplan 36510 werden die Ein-
und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
|
Haushalts-jahr |
Produktkonto / Invest-Nr. |
Erläuterung |
Änderung |
Ansatz Produktkonto ( alt ) |
Ansatz Produktkonto ( neu ) |
|
2022 |
365100.781800 |
Einrichtungskostenzuschüsse für - Erweiterung Kita Stettiner Str.und - neue Kita in Trägerschaft „der Kinder
wegen gGmbH“ Bauvor- haben
„Levenslust“ (54.000,- €) |
+ 9.000 € + 54.000 € |
36.000
€ |
99.000
€ |
Die Maßnahme Erweiterung Kita
Stettiner Str. um eine Elementargruppe (20 Elementarplätze) ab 01.01.2022 wurde
gemäß Beschluss des JHA am 11.11.2021 in diese Veränderungsliste aufgenommen.
Die Maßnahme neue Kita in
Trägerschaft der „der Kinder wegen gGmbH“ im Rahmen des Bauvorhabens
„Levenslust“ um 2 Krippen- und 3 Elementargruppen (20 Krippen- und 60
Elementarplätze) ab 01.08.2022 wird entsprechend der Beschlussfassung unter
TO-Punkt 6 der heutigen Sitzung des JHA - aufgenommen.
4.1 Im Teilergebnisplan 36520 werden die
Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt
geändert:
|
Haushalts-jahr |
Produktkonto / Invest-Nr. |
Erläuterung |
Änderung |
Ansatz Produktkonto ( alt ) |
Ansatz Produktkonto ( neu ) |
|
2022 |
365200.414100 |
Zuweisungen vom Land Förderung für die städtischen Kitas gem.
Richtlinie des Landes zur Aufholung der durch die Corona-Pandemie bedingten
Einschränkungen in der motorischen, sprachlichen, kognitiven und
sozial-emotionalen frühkindlichen Entwicklung (Kita-Aktionsprogramm 2021 bis
2023). |
+
120.800 € |
3.900
€ |
124.700
€ |
|
2022 |
365200.529100 |
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für die städtischen Kitas aufgrund
der Förderung des Landes nach der Richtlinie zur Aufholung der durch die
Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen in der motorischen, sprachlichen,
kognitiven und sozial-emotionalen frühkindlichen Entwicklung
(Kita-Aktionsprogramm 2021 bis 2023). |
+
120.800 € |
219.800
€ |
340.600
€ |
4.2 Im Teilfinanzplan 36520 werden die Ein- und Auszahlungen für
die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
5.1 Im Teilergebnisplan 36530 werden die
Erträge und Aufwendungen für die
laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
|
Haushalts-jahr |
Produktkonto / Invest-Nr. |
Erläuterung |
Änderung |
Ansatz Produktkonto ( alt ) |
Ansatz Produktkonto ( neu ) |
|
2022 |
365300.531210 |
Zuweisung der Wohnortgemeinde an den örtlichen
Jugendhilfeträger Veränderung aufgrund folgender neuer Gruppen/Kita - Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung „Immenhof-Streifenenten“
- Neue Kita in Trägerschaft „der Kinder
wegen gGmbH“ Bauvor- haben
„Levenslust“ |
80.600
€ 37.000
€ 192.100
€ |
19.220.200
€ |
19.529.900
€ |
|
2023
- 2026 |
365300.531210 |
Zuweisung der Wohnortgemeinde an den örtlichen
Jugendhilfeträger Veränderung aufgrund folgender neuer Gruppen/Kita - Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung
„Immenhof-Streifenenten“ - Neue Kita in Trägerschaft „der Kinder
wegen gGmbH“ Bauvor- haben
„Levenslust“ |
80.600
€ 88.800
€ 461.100
€ |
19.220.200
€ |
19.850.700
€ |
Die Maßnahme Erweiterung Kita
Stettiner Str. um eine Elementargruppe (20 Elementarplätze) ab 01.01.2022 wurde
gemäß Beschluss des JHA am 11.11.2021 in diese Veränderungsliste aufgenommen.
Die Maßnahme Erweiterung der
Einrichtung „Immenhof-Streifenenten“ um eine Elementargruppe (20
Elementarplätze) ab 01.08.2022 wurde gemäß Beschluss des JHA am 11.11.2021 in
diese Veränderungsliste aufgenommen.
Die Maßnahme neue Kita in
Trägerschaft der „der Kinder wegen gGmbH“ im Rahmen des Bauvorhabens
„Levenslust“ um 2 Krippen- und 3 Elementargruppen (20 Krippen- und 60
Elementarplätze) ab 01.08.2022 wird entsprechend der Beschlussfassung unter
TO-Punkt 6 der heutigen Sitzung des JHA aufgenommen.
5.2 Im Teilfinanzplan 36530 werden die Ein-
und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
Abstimmung:
Bei 8 Ja- Stimmen und 6 Enthaltungen einstimmig angenommen.