TOP Ö 12: Haushalt 2018/2019

Beschluss: einstimmig beschlossen

Abstimmung: Ja: 11, Enthaltungen: 2

Beschluss

 

Das Fachbereichsbudget des Fachbereichs Kindertagesstätten für die Jahre 2018 und 2019 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

 

1.1         Im Teilergebnisplan 36120 werden die Erträge und Aufwendungen für die   laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Leistung

Ansatz 2018 und 2019 - alt

Ansatz 2018 und 2019 - neu

361200.533100

Tagespflege: Mehrkosten bei der Gewährung von laufenden Geldleistung gegenüber dem Verwaltungsentwurf aufgrund des Beschlusses zur Tagespflegesatzung + 42.000 € (gemäß Beschluss des JHA am 28.09.2017)

1.670.300,-

1.712.300,-

 

1.2          Im Teilfinanzplan 36120 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

2.1         Im Teilergebnisplan 36510 werden die Erträge und Aufwendungen für die   laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Leistung

Ansatz 2018 und 2019 - alt

Ansatz 2018 und 2019 - neu

365100.531800

Betriebskostenförderung

·         Kita Kunterbunt:+ 402.000 € (gemäß Beschluss des JHA am 13.07.2017)

·         Kita Frederikspark - neue Gruppen:+ 418.000 €

(gemäß Beschluss des JHA am 28.09.2017)

2018: 16.785.400,-

 

2019: 16.965.400.-

2018: 17.605.400,-

 

2019: 17.785.400.-

 

2.2         Im Teilfinanzplan 36510 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Leistung

Ansatz 2018 - alt

Ansatz 2018 - neu

365100.781800

Ersteinrichtung

·         Kita Kunterbunt:+ 11.250 € (gemäß Beschluss des JHA am 13.07.2017)

·         Kita Frederikspark – neue Gruppen:+ 54.000 € (gemäß Beschluss des JHA am 28.09.2017)

2.415.000,-

2.480.250,-

 

 

3.1         Im Teilergebnisplan 36520 werden die Erträge und Aufwendungen für die   laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Leistung

Ansatz 2018 und 2019 - alt

Ansatz 2018 und 2019 - neu

365200.414100

Zuschüsse Land für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 13.000 € (gemäß Beschluss JHA am 28.09.2017)

2.460.000,-

2.473.000,-

365200.414200

Zuschüsse Kreis für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 6.000 € (gemäß Beschluss JHA am 28.09.2017)

703.400,-

709.400,-

365200.432100

Elternbeiträge für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 47.000 € (gemäß Beschluss JHA am 28.09.2017)

2018: 1.869.500,-

2019: 1.907.500,-

2018: 1.916.500,-

2019: 1.954.500,-

365200.501100/ 501200/502200

Personalkosten für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 120.000 € (gemäß Beschluss JHA am 28.09.2017)

 

 

365200.524100

Bewirtschaftungskosten für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 2.000 € (gemäß Beschluss JHA am 28.09.2017)

2018: 256.300,-

2019: 261.400,-

2018: 258.300,-

2019: 263.400,-

365200.523100

Miete Container für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 45.000 € (gemäß Beschluss JHA am 28.09.2017

15.000,-

60.000,-

365200.526200

Fortbildungskosten für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 300 € (gemäß Beschluss JHA am 28.09.2017

58.000,-

58.300,-

365200.527100

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Ersteinrichtung für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 21.800 € (gemäß Beschluss JHA am 28.09.2017

2018: 599.400,-

2019: 581.500,-

2018: 621.200,-

2019: 603.300,-

365200.529100

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 1.200 € (gemäß Beschluss JHA am 28.09.2017) /

Aufwendungen für Freiwilliges Soziales Jahr + 100.000,- €

2018: 226.900,-

2019: 223.300,-

2018: 328.100,-

2019: 324.500,-

365200.543110

 

Externe Unterstützung für Konzepterstellung zur praxisintegrierten Ausbildung zum/zur Erzieher/in + 10.000 € (gemäß Beschluss JHA am 14.09.2017

2018: 6.300,-

2019: 40.500,-

2018: 16.300,-

2019: 50.500,-

365200.544110

 

Versicherung für neue Gruppe Kita Sternschnuppe + 1.200 € (gemäß Beschluss JHA am 28.09.2017

57.600,-

58.800,-

 

3.2         Im Teilfinanzplan 36520 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

 

Konto

Leistung

Ansatz 2018 und 2019 - alt

Ansatz 2018 und 2019 - neu

365200.783100

Ersteinrichtung und Inventar für neue Gruppe Kita Sternschnuppe (gemäß Beschluss JHA am 28.09.2017)

2018: 145.500,-

2019: 58.400,-

 

2018: 151.000,- €

2019: 58.800,-

365200.783200

Ersteinrichtung und Inventar für neue Gruppe Kita Sternschnuppe (gemäß Beschluss JHA am 28.09.2017)

2018: 95.200,-

2019: 54.400.-

2018: 100.700,-

2019: 54.700,-

 

 

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

 


Abstimmung:

 

Der Beschluss wird mit 11 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen einstimmig angenommen.